大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 16:34
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第114期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,164 | -1,569 |
| 減価償却費 | 826 | 895 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 減損損失 | 72 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 14 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -42 |
| 支払利息 | 103 | 123 |
| シンジケートローン手数料 | 23 | 1 |
| 雇用調整助成金 | － | -1,485 |
| 支払手数料 | － | 115 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,132 | -523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166 | 186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33 | 22 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 29 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137 | -109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | 47 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -92 | 74 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 40 | -10 |
| その他 | 64 | -35 |
| 小計 | 1,118 | -2,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 42 |
| 利息の支払額 | -105 | -123 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 1,485 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -23 | -1 |
| 支払手数料の支払額 | － | -115 |
| 法人税等の支払額 | -160 | -154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849 | -1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -66 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 50 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,174 | -562 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,130 | 1,248 |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -570 |
| 信託預金の預入による支出 | － | -783 |
| その他 | -74 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,980 |
| 長期借入れによる収入 | 4,190 | 8,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,673 | -1,543 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -1,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 40 | － |
| リース債務の返済による支出 | -537 | -586 |
| 配当金の支払額 | -51 | -26 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193 | 6,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545 | 4,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,485 | 6,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
