大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,666 | 84 |
| 減価償却費 | 933 | 912 |
| のれん償却額 | 18 | － |
| 減損損失 | 213 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 151 | 133 |
| シンジケートローン手数料 | 1 | 1 |
| 雇用調整助成金 | -1,179 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,880 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211 | -300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -29 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4 | 22 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 113 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101 | 58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11 | 94 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 218 | 14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3 | 102 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| その他 | 98 | 36 |
| 小計 | 201 | 1,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -152 | -133 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,179 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1 | -1 |
| その他の支出 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -48 | -606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197 | 561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -535 | -362 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 61 |
| 固定資産の取得による支出 | -568 | -774 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,639 | 48 |
| 固定資産の除却による支出 | -96 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 0 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 147 | -3 |
| その他 | 60 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,672 | -1,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,750 | 70 |
| 長期借入れによる収入 | 680 | 1,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,027 | -1,876 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -596 | -566 |
| 配当金の支払額 | -17 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,211 | -1,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,657 | -1,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,056 | 6,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
