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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	84	-415
減価償却費	912	890
減損損失	132	58
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-27	52
賞与引当金の増減額（△は減少）	5
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	18	6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-2	10
受取利息及び受取配当金	-22	-30
支払利息	133	146
シンジケートローン手数料	1	1
支払手数料	－	22
固定資産除売却損益（△は益）	-21	-84
投資有価証券売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）	-300	66
棚卸資産の増減額（△は増加）	-29	-24
前払費用の増減額（△は増加）	22	1
長期前払費用の増減額（△は増加）	71	62
仕入債務の増減額（△は減少）	58	-7
未払金の増減額（△は減少）	94	-101
未払消費税等の増減額（△は減少）	14	-85
未払費用の増減額（△は減少）	102	63
長期預り金の増減額（△は減少）	-3	-2
その他	36	46
小計	1,279	677
利息及び配当金の受取額	22	30
利息の支払額	-133	-147
シンジケートローン手数料の支払額	-1	-1
支払手数料の支払額	－	-22
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-606	38
営業活動によるキャッシュ・フロー	561	575
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-362	-562
定期預金の払戻による収入	61	50
固定資産の取得による支出	-774	-2,464
固定資産の売却による収入	48	75
固定資産の除却による支出	－	-2
長期貸付けによる支出	-17	-43
長期貸付金の回収による収入	1	7
投資有価証券の取得による支出	-15	-221
投資有価証券の売却による収入	0	0
信託預金の増減額（△は増加）	-3	-44
その他	-102	55
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,163	-3,149
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	70	300
長期借入れによる収入	1,290	2,596
長期借入金の返済による支出	-1,876	-1,507
自己株式の取得による支出	-105	－
リース債務の返済による支出	-566	-522
配当金の支払額	-17	-35
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,206	830
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,809	-1,743
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,246	4,503

大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート