前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-307	287
減価償却費	892	844
減損損失	58	34
負ののれん償却額	－	-128
貸倒引当金の増減額（△は減少）	52	-25
賞与引当金の増減額（△は減少）		6
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10	-25
受取利息及び受取配当金	-30	-31
支払利息	146	197
シンジケートローン手数料	1	1
支払手数料	22	16
固定資産除売却損益（△は益）	-84	-50
投資有価証券売却損益（△は益）		-182
売上債権の増減額（△は増加）	66	-74
棚卸資産の増減額（△は増加）	-24	46
前払費用の増減額（△は増加）	1	-15
長期前払費用の増減額（△は増加）	62	63
仕入債務の増減額（△は減少）	-7	22
未払金の増減額（△は減少）	-101	-3
未払消費税等の増減額（△は減少）	-85	59
未払費用の増減額（△は減少）	63	-117
長期預り金の増減額（△は減少）	-2	-7
その他	46	-86
小計	786	832
利息及び配当金の受取額	30	31
利息の支払額	-147	-197
シンジケートローン手数料の支払額	-1	-1
支払手数料の支払額	-22	-16
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	38	-99
営業活動によるキャッシュ・フロー	684	549
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-562	-142
定期預金の払戻による収入	50	552
固定資産の取得による支出	-2,573	-655
固定資産の売却による収入	75	113
固定資産の除却による支出	-2	-33
長期貸付けによる支出	-43	-332
長期貸付金の回収による収入	7	145
投資有価証券の取得による支出	-221	-45
投資有価証券の売却による収入		242
信託預金の増減額（△は増加）	-44	-16
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	162
その他	55	48
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,258	39
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300	58
長期借入れによる収入	2,596	1,021
長期借入金の返済による支出	-1,507	-1,491
自己株式の取得による支出	－	-37
リース債務の返済による支出	-522	-400
配当金の支払額	-35	-36
財務活動によるキャッシュ・フロー	830	-886
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,743	-297
現金及び現金同等物の中間期末残高	4,503	4,206

大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート