大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 16:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 287 | 318 |
| 減価償却費 | 844 | 847 |
| 減損損失 | 34 | － |
| 負ののれん償却額 | -128 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | | -23 |
| 株式報酬等引当金の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -49 |
| 支払利息 | 197 | 253 |
| シンジケートローン手数料 | 1 | 62 |
| 支払手数料 | 16 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -50 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -182 | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74 | -124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46 | 4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15 | -79 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 63 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | -12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | 144 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -117 | 50 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| その他 | -86 | 207 |
| 小計 | 832 | 1,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 49 |
| 利息の支払額 | -197 | -257 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1 | -62 |
| 支払手数料の支払額 | -16 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99 | -311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549 | 1,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -142 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 552 | 570 |
| 固定資産の取得による支出 | -655 | -1,643 |
| 固定資産の売却による収入 | 113 | 106 |
| 固定資産の除却による支出 | -33 | -59 |
| 長期貸付けによる支出 | -332 | -435 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 145 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 242 | 133 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -16 | 629 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 162 | － |
| その他 | 48 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39 | -745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58 | -58 |
| 長期借入れによる収入 | 1,021 | 6,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,491 | -7,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -62 |
| リース債務の返済による支出 | -400 | -383 |
| 配当金の支払額 | -36 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -886 | -1,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297 | -1,076 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,206 | 3,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
