大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -667 | 2,891 |
| 減価償却費 | 435 | 454 |
| のれん償却額 | 4 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -11 |
| 支払利息 | 59 | 81 |
| 雇用調整助成金 | -574 | -851 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -524 | -2,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201 | -154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1 | -2 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 79 | 78 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 180 | 23 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65 | -39 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -14 | 7 |
| その他 | -125 | 3 |
| 小計 | -1,088 | -519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 11 |
| 利息の支払額 | -58 | -82 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 521 | 851 |
| その他の支出 | － | -2 |
| 法人税等の支払額 | -169 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -762 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 24 |
| 固定資産の取得による支出 | -142 | -342 |
| 固定資産の売却による収入 | 837 | 3,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 12 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -498 | － |
| その他 | -13 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 321 | 3,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180 | 1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,170 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -552 | -3,455 |
| 社債の償還による支出 | -60 | － |
| リース債務の返済による支出 | -288 | -295 |
| 配当金の支払額 | -17 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,431 | -1,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,990 | 1,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,476 | 8,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
