大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 15:43
- 【資料】
- 半期報告書-第118期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -29 | -83 |
| 減価償却費 | 437 | 417 |
| 減損損失 | － | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
| 支払利息 | 65 | 91 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -38 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134 | 32 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11 | 36 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 30 | 44 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | -54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133 | 60 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19 | -137 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3 | |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 13 | 1 |
| その他 | -150 | 8 |
| 小計 | 307 | 362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | -67 | -93 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 96 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 22 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,421 | -248 |
| 固定資産の売却による収入 | 39 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 5 |
| その他 | -5 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,452 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 32 |
| 長期借入れによる収入 | 2,391 | 920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,101 | -1,181 |
| リース債務の返済による支出 | -254 | -199 |
| 配当金の支払額 | -19 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,016 | -445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,087 | -420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,159 | 4,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
