大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 114 | -137 |
| 減価償却費 | 459 | 437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 68 | 65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -38 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121 | 134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33 | -11 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 40 | 30 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 36 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | -68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91 | -133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41 | -19 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 0 | |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -2 | 13 |
| その他 | 26 | -150 |
| 小計 | 401 | 199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -67 | -67 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -393 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -411 | -2,313 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -47 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 0 |
| その他 | -103 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -2,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,130 | 2,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,462 | -1,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | － |
| リース債務の返済による支出 | -299 | -254 |
| 配当金の支払額 | -8 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706 | 1,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,272 | -1,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,246 | 5,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
