大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 524 | 907 |
| 減価償却費 | 872 | 721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -16 |
| 支払利息 | 167 | 137 |
| シンジケートローン手数料 | 49 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11 | -386 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | 29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38 | -18 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 18 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | -27 |
| 未払金の増減額（△は益） | 21 | -4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66 | 83 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9 | -21 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| その他 | 51 | -29 |
| 小計 | 1,558 | 1,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 16 |
| 利息の支払額 | -167 | -136 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -49 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027 | 1,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91 | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126 | 57 |
| 固定資産の取得による支出 | -222 | -180 |
| 固定資産の売却による収入 | 52 | 893 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 27 |
| その他 | -2 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86 | 582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | － |
| 長期借入れによる収入 | 820 | 4,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,052 | -4,692 |
| 社債の償還による支出 | -125 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,049 | |
| 自己株式の処分による収入 | 102 | － |
| リース債務の返済による支出 | -475 | -341 |
| 配当金の支払額 | -39 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,759 | -1,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -818 | 659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,035 | 1,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
