大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,020 | 524 |
| 減価償却費 | 883 | 872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 187 | 167 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -239 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | -38 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33 | 15 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83 | 21 |
| 未払金の増減額（△は益） | | 21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -368 | -66 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41 | 9 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -30 | 12 |
| その他 | 73 | 51 |
| 小計 | 1,357 | 1,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -185 | -167 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -345 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 841 | 1,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161 | 126 |
| 固定資産の取得による支出 | -325 | -222 |
| 固定資産の売却による収入 | 929 | 52 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 63 |
| 出資金の払込による支出 | -197 | － |
| その他 | 24 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 453 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 520 | 820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071 | -1,052 |
| 社債の償還による支出 | -130 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,049 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 102 |
| リース債務の返済による支出 | -462 | -475 |
| 配当金の支払額 | -52 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,188 | -1,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | -818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,853 | 1,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
