大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578 | 1,020 |
| 減価償却費 | 849 | 883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 210 | 187 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | -239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | 81 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 9 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 40 | -33 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222 | -83 |
| 未払金の増減額（△は益） | -6 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 554 | -368 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -88 | 41 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -42 | -30 |
| その他 | -15 | 73 |
| 小計 | 2,039 | 1,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -210 | -185 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -537 | -345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306 | 841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137 | -124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122 | 161 |
| 固定資産の取得による支出 | -320 | -325 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 929 |
| 固定資産の除却による支出 | -250 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 出資金の払込による支出 | － | -197 |
| その他 | -6 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615 | 453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 335 | 520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -933 | -1,071 |
| 社債の償還による支出 | -130 | -130 |
| リース債務の返済による支出 | -473 | -462 |
| 配当金の支払額 | -29 | -52 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -1,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -531 | 106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,747 | 1,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
