大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,441 | 578 |
| 減価償却費 | 746 | 849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 264 | 210 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 2 |
| 社債発行費 | 62 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,426 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | 19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | 26 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -70 | 40 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -114 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | -222 |
| 未払金の増減額（△は益） | 5 | -6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | 554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 92 | -88 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 170 | -42 |
| その他 | 29 | -15 |
| 小計 | 1,300 | 2,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -261 | -210 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2 | -2 |
| 固定資産売却関連費用の支払額 | -345 | － |
| 法人税等の支払額 | -256 | -537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448 | 1,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 122 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,207 | -320 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,595 | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | -101 | -250 |
| 長期貸付けによる支出 | | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -13 |
| その他 | -16 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,768 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,571 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 5,016 | 335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,081 | -933 |
| 社債の発行による収入 | 2,337 | － |
| 社債の償還による支出 | -10 | -130 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 201 | － |
| リース債務の返済による支出 | -516 | -473 |
| 配当金の支払額 | -29 | -29 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,344 | -1,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | -531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,279 | 1,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
