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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-583	5,441
減価償却額	664	746
減損損失	419	－
貸倒引当金の増減額	2	16
賞与引当金の増減額	7	4
退職給付引当金の増減額	93	－
役員退職慰労引当金の増減額	-71	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	125
受取利息及び配当金	-14	-15
支払利息	187	264
シンジケートローン手数料	123	2
社債発行費等	－	62
固定資産除売却損益（△は益）	21	-5,426
固定資産売却関連損	495	－
売上債権の増減額	-22	-14
たな卸資産の増減額	-3	-62
前払費用の増減額（△は増加）	-51	-70
長期前払費用の増減額（△は増加）	－	-114
仕入債務の増減額	-37	33
未払金の増減額（△は益）	5	5
未払消費税等の増減額（△は減少）	83	1
未払費用の増減額（△は減少）	-135	92
長期預り金の増減額（△は減少）	-28	170
その他	-45	29
小計	1,112	1,300
利息及び配当金の受取額	14	15
利息の支払額	-189	-261
シンジケートローン手数料の支払額	-123	-2
固定資産売却関連費用の支払額	-149	-345
法人税等の支払額	-703	-256
営業活動によるキャッシュ・フロー	-38	448
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出	-110	-140
定期性預金の払戻による収入	128	110
固定資産の取得による支出	-1,574	-7,207
固定資産の売却による収入	349	5,595
固定資産の除却による支出	-9	-101
長期貸付けによる支出	-5
長期貸付金の回収による収入	7	7
投資有価証券の取得による支出	-14	-14
その他	-3	-16
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,232	-1,768
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,541	-1,571
長期借入れによる収入	5,860	5,016
長期借入金の返済による支出	-5,809	-4,081
社債の発行による収入	－	2,337
社債の償還による支出	-30	-10
セール・アンド・リースバックによる収入	－	201
リース債務の返済による支出	-293	-516
配当金の支払額	-29	-29
その他		-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,238	1,344
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-32	24
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,254	2,279

大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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