大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -583 | 5,441 |
| 減価償却額 | 664 | 746 |
| 減損損失 | 419 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 2 | 16 |
| 賞与引当金の増減額 | 7 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額 | 93 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -71 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 125 |
| 受取利息及び配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 187 | 264 |
| シンジケートローン手数料 | 123 | 2 |
| 社債発行費等 | － | 62 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | -5,426 |
| 固定資産売却関連損 | 495 | － |
| 売上債権の増減額 | -22 | -14 |
| たな卸資産の増減額 | -3 | -62 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -51 | -70 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -114 |
| 仕入債務の増減額 | -37 | 33 |
| 未払金の増減額（△は益） | 5 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | 1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -135 | 92 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -28 | 170 |
| その他 | -45 | 29 |
| 小計 | 1,112 | 1,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -189 | -261 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -123 | -2 |
| 固定資産売却関連費用の支払額 | -149 | -345 |
| 法人税等の支払額 | -703 | -256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38 | 448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -110 | -140 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 128 | 110 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,574 | -7,207 |
| 固定資産の売却による収入 | 349 | 5,595 |
| 固定資産の除却による支出 | -9 | -101 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| その他 | -3 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,232 | -1,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,541 | -1,571 |
| 長期借入れによる収入 | 5,860 | 5,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,809 | -4,081 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,337 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -10 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 201 |
| リース債務の返済による支出 | -293 | -516 |
| 配当金の支払額 | -29 | -29 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,238 | 1,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32 | 24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,254 | 2,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
