前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	2,813	-583
減価償却費	482	664
減損損失	201	419
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	28	7
退職給付引当金の増減額（△は減少）	114	93
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	83	-71
受取利息及び受取配当金	-12	-14
支払利息	192	187
シンジケートローン手数料	－	123
固定資産除売却損益（△は益）	-2,542	21
固定資産売却関連損	－	495
売上債権の増減額（△は増加）	-174	-22
たな卸資産の増減額（△は増加）	23	-3
前払費用の増減額（△は増加）	5	-51
仕入債務の増減額（△は減少）	153	-37
未払金の増減額（△は益）	-25	5
未払消費税等の増減額（△は減少）	32	83
未払費用の増減額（△は減少）	121	-135
長期預り金の増減額（△は減少）	16	-28
その他	41	-45
小計	1,569	1,112
利息及び配当金の受取額	12	14
利息の支払額	-190	-189
シンジケートローン手数料の支払額	－	-123
固定資産売却関連費用の支払額	－	-149
法人税等の支払額	-630	-703
営業活動によるキャッシュ・フロー	760	-38
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-130	-110
定期預金の払戻による収入	133	128
固定資産の取得による支出	-1,098	-1,574
固定資産の売却による収入	3,211	349
固定資産の除却による支出	-36	-9
長期貸付けによる支出	-5	-5
長期貸付金の回収による収入	11	7
投資有価証券の取得による支出	-78	-14
投資有価証券の売却による収入	50	－
その他	-4	-3
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,051	-1,232
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-135	1,541
長期借入れによる収入	595	5,860
長期借入金の返済による支出	-3,074	-5,809
社債の発行による収入	50	－
社債の償還による支出	-25	-30
リース債務の返済による支出	-132	-293
配当金の支払額	-29	-29
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,752	1,238
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	59	-32
現金及び現金同等物の期首残高	2,228	2,287
現金及び現金同等物の期末残高	2,287	2,254

大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート