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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-200	2,813
減価償却費	463	482
減損損失	423	201
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16	12
賞与引当金の増減額（△は減少）	-11	28
退職給付引当金の増減額（△は減少）	106	114
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	83
受取利息及び受取配当金	-14	-12
支払利息	258	192
持分法による投資損益（△は益）	41	－
固定資産除売却損益（△は益）	13	-2,542
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	229	－
資産除去債務履行差額	-90	－
売上債権の増減額（△は増加）	216	-174
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1	23
仕入債務の増減額（△は減少）	-87	153
未払金の増減額（△は減少）	-20	-25
未払消費税等の増減額（△は減少）	-74	32
未払費用の増減額（△は減少）	-410	121
その他	51	64
小計	916	1,569
利息及び配当金の受取額	14	12
利息の支払額	-255	-190
法人税等の支払額	-212	-630
事業再構築費用の支払額	-277	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	185	760
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-175	-130
定期預金の払戻による収入	160	133
固定資産の取得による支出	-635	-1,098
固定資産の売却による収入	622	3,211
固定資産の除却による支出	－	-36
長期貸付けによる支出	-18	-5
長期貸付金の回収による収入	15	11
投資有価証券の取得による支出	-12	-78
投資有価証券の売却による収入	－	50
その他	66	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	21	2,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	93	-135
長期借入れによる収入	330	595
長期借入金の返済による支出	-1,370	-3,074
社債の発行による収入	－	50
社債の償還による支出	-20	-25
セール・アンド・リースバックによる収入	101	－
リース債務の返済による支出	-83	-132
配当金の支払額	-29	-29
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-978	-2,752
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-771	59
現金及び現金同等物の期首残高	2,999	2,228
現金及び現金同等物の期末残高	2,228	2,287

大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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