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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,517	-200
減価償却費	537	463
減損損失	－	423
負ののれん償却額	-22	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	16
賞与引当金の増減額（△は減少）	-75	-11
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-117	106
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-57	6
受取利息及び受取配当金	-12	-14
支払利息	307	258
持分法による投資損益（△は益）	11	41
有形固定資産除却損	10	－
有形固定資産売却益	-4,204	－
有形固定資産売却損	622	－
有形固定資産除売却損益（△は益）	－	13
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	229
資産除去債務履行差額	－	-90
投資有価証券売却益	-2	－
投資有価証券売却損	18	－
投資有価証券評価損益（△は益）	16	0
株式割当益	－	-47
事業再構築費用	644	－
売上債権の増減額（△は増加）	294	216
未収入金の増減額（△は増加）	17	－
たな卸資産の増減額（△は増加）	23	-1
前払金の増減額（△は増加）	8	36
前払費用の増減額（△は増加）	16	48
その他の流動資産の増減額（△は増加）	0	－
仕入債務の増減額（△は減少）	-66	-87
未払消費税等の増減額（△は減少）	-14	-74
未払費用の増減額（△は減少）	509	-410
預り金の増減額（△は減少）	-14	－
前受金の増減額（△は減少）	9	-35
前受収益の増減額（△は減少）	-52	－
その他の流動負債の増減額（△は減少）	0	－
長期預り金の増減額（△は減少）	-602	23
リース資産減損勘定の取崩額	－	-35
その他	-165	39
小計	-843	916
利息及び配当金の受取額	12	14
利息の支払額	-294	-255
法人税等の支払額	-148	-212
事業再構築費用の支払額	－	-277
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,273	185
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-197	-175
定期預金の払戻による収入	296	160
短期貸付けによる支出	-25	－
短期貸付金の回収による収入	86	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	－	6
有形固定資産の取得による支出	-459	-635
有形固定資産の売却による収入	4,795	622
長期貸付けによる支出	-48	-18
長期貸付金の回収による収入	24	15
投資有価証券の取得による支出	-31	-12
投資有価証券の売却による収入	46	－
差入保証金の差入による支出	-4	-1
差入保証金の回収による収入	12	52
子会社株式の取得による支出	0	－
その他	12	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,507	21
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,559	93
長期借入れによる収入	10,760	330
長期借入金の返済による支出	-9,684	-1,370
社債の償還による支出	-20	-20
自己株式の取得による支出	0	－
セール・アンド・リースバックによる収入	120	101
リース債務の返済による支出	-126	-83
配当金の支払額	-30	-29
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,539	-978
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,694	-771
現金及び現金同等物の期首残高	1,305	2,999
現金及び現金同等物の期末残高	2,999	2,228

大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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