大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 16:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 167 | 1,517 |
| 減価償却費 | 590 | 537 |
| 負ののれん償却額 | -21 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | -117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -12 |
| 支払利息 | 338 | 307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 10 |
| 有形固定資産売却益 | -1,242 | -4,204 |
| 有形固定資産売却損 | 2 | 622 |
| 投資有価証券売却益 | － | -2 |
| 投資有価証券売却損 | 10 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 143 | 16 |
| 事業再構築費用 | － | 644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351 | 294 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 152 | 17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67 | 23 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 13 | 8 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 45 | 16 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29 | 0 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214 | -66 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23 | 509 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33 | -14 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 0 | -52 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -36 | -602 |
| その他 | -93 | -165 |
| 小計 | 367 | -843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 12 |
| 利息の支払額 | -337 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -90 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40 | -1,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -299 | -197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 343 | 296 |
| 短期貸付けによる支出 | -283 | -25 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 264 | 86 |
| 有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -724 | -459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,040 | 4,795 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -48 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 46 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54 | 12 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -9 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,368 | 4,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 525 | -2,559 |
| 長期借入れによる収入 | 3,603 | 10,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,880 | -9,684 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 120 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -126 |
| 配当金の支払額 | -62 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,235 | -1,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91 | 1,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,213 | 1,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,305 | 2,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
