大和自動車交通（9082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 67 | 167 |
| 減価償却費 | 491 | 590 |
| 負ののれん償却額 | -21 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -112 | -56 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -231 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 125 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -19 |
| 支払利息 | 346 | 338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 14 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 5 |
| 有形固定資産売却益 | － | -1,242 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却益 | -185 | － |
| 投資有価証券売却損 | 17 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 143 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59 | 351 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | 67 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -15 | 13 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14 | 45 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47 | 29 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106 | -214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | 10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24 | 23 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12 | -33 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12 | -3 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 80 | -36 |
| その他 | -116 | -93 |
| 小計 | 157 | 367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 19 |
| 利息の支払額 | -345 | -337 |
| 法人税等の支払額 | -263 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -428 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -310 | -299 |
| 定期預金の払戻による収入 | 456 | 343 |
| 短期貸付けによる支出 | -266 | -283 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 268 | 264 |
| 有価証券の償還による収入 | 60 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,146 | -724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2,040 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 334 | 56 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 54 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| その他 | 12 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708 | 1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 973 | 525 |
| 長期借入れによる収入 | 3,147 | 3,603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,832 | -4,880 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -150 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -250 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -62 | -62 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173 | -1,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -964 | 91 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,177 | 1,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,213 | 1,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
