流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間の総資産は21,891百万円となり、前連結会計年度末に比べ7百万円の増加となりました。これは建物及び構築物が207百万円減少するなどの結果、固定資産が192百万円減少したものの、現金及び預金が304百万円増加するなどの結果、流動資産が200百万円増加したことなどによるものであります。
負債は前連結会計年度末に比べ324百万円減少の14,103百万円となりました。これはシンジケートローンの借り換えなどにより、長期借入金が3,253百万円増加し、短期借入金が3,545百万円減少するなどの結果、流動負債が3,549百万円減少し、固定負債が3,224百万円増加したことなどによるものであります。
純資産は前連結会計年度末に比べ332百万円増加の7,787百万円となりました。これは利益剰余金が254百万円増加したことなどによるものであります。

2018/02/13 15:51