#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 負債合計は前連結会計年度末に比べ45百万円増加の13,729百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が144百万円減少するなどにより、流動負債が133百万円減少しましたが、固定負債「その他」に含まれる繰延税金負債が圧縮積立金の積立により233百万円増加するなど、固定負債が178百万円増加したことによるものであります。
純資産合計は前連結会計年度末に比べ885百万円増加の9,147百万円となりました。これは利益剰余金が823百万円増加したことによるものであります。
以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の37.4%から39.8%に増加しております。
2019/11/13 15:38
#2 財務制限条項に関する注記: 当社は、シンジケートローン契約(契約日2016年9月30日)を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されています。
①2018年3月期以降の連結決算において、各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額を、2017年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
②2018年3月期以降の連結決算において、各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
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