純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は前連結会計年度末に比べ100百万円増加の13,784百万円となりました。これはリース債務が105百万円増加したことなどによるものであります。
純資産合計は前連結会計年度末に比べ951百万円増加の9,213百万円となりました。これは主に利益剰余金が853百万円増加したことによるものであります。
以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の37.4%から39.9%に増加しております。

2020/02/12 16:08

#2 財務制限条項に関する注記

当社は、シンジケートローン契約(契約日2019年12月26日)を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されています。
①2020年3月期以降の連結決算において、各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額を、2019年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
②2020年3月期以降の連結決算において、各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。

2020/02/12 16:08