#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 負債は前連結会計年度末に比べ596百万円増加の14,772百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が152百万円減少する等の結果、流動負債が153百万円減少したものの、長期借入金が754百万円増加する等の結果、固定負債が749百万円増加したこと等によるものであります。
純資産は前連結会計年度末に比べ351百万円減少の8,507百万円となりました。これは親会社株主に帰属する四半期純損失の計上等により利益剰余金が396百万円減少したこと等によるものであります。
以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の38.3%から36.4%に減少しております。
2020/08/17 10:23
#2 財務制限条項に関する注記: 当社は、シンジケートローン契約(契約日2019年12月26日)を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されています。
①2020年3月期以降の連結決算において、各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額を、2019年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の株主資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
②2020年3月期以降の連結決算において、各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
2020/08/17 10:23