有価証券報告書-第67期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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- 2009年6月30日 9:50
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- 有価証券報告書-第67期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 511,357 | 455,544 |
受取手形及び売掛金 | 1,753,711 | 980,665 |
たな卸資産 | 353,357 | - |
商品及び製品 | - | 14,789 |
原材料及び貯蔵品 | - | 286,508 |
未収入金 | 1,584,913 | 717,396 |
繰延税金資産 | 69,288 | 71,185 |
その他 | 1,028,805 | 719,412 |
貸倒引当金 | -736,546 | -545,896 |
流動資産合計 | 4,564,886 | 2,699,606 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 3,126,380 | 1,677,314 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,893,292 | 1,611,274 |
土地 | 17,259,873 | 13,366,697 |
リース資産(純額) | - | 18,449 |
建設仮勘定 | 126,129 | 165,569 |
その他(純額) | 286,113 | 269,861 |
有形固定資産合計 | 22,691,789 | 17,109,167 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,317,023 | 395,969 |
その他 | 61,661 | 38,891 |
無形固定資産合計 | 1,378,685 | 434,860 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,687,209 | 1,801,761 |
長期貸付金 | 3,031 | - |
長期前払費用 | 53,857 | 66,958 |
その他 | 788,568 | 511,794 |
貸倒引当金 | -372,965 | -91,428 |
投資その他の資産合計 | 2,159,702 | 2,289,085 |
固定資産合計 | 26,230,176 | 19,833,114 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 30,795,063 | 22,532,720 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 499,407 | 114,309 |
短期借入金 | 7,350,170 | 6,742,559 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,967,293 | 2,223,510 |
未払金 | 7,164,829 | 4,828,701 |
未払費用 | 648,811 | 484,537 |
リース債務 | - | 16,694 |
未払法人税等 | 86,348 | 14,732 |
賞与引当金 | 367,360 | 278,347 |
その他 | 1,713,396 | 1,000,089 |
流動負債合計 | 21,797,616 | 15,703,481 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,935,102 | 5,905,914 |
リース債務 | - | 1,881 |
繰延税金負債 | 1,123,436 | 1,182,868 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,300,711 | 1,249,654 |
退職給付引当金 | 1,652,108 | 1,598,020 |
船舶特別修繕引当金 | 49,537 | 25,240 |
負ののれん | 102,337 | 108,737 |
その他 | 143,774 | 267,009 |
固定負債合計 | 10,307,008 | 10,339,325 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 32,104,625 | 26,042,806 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 662,416 | 662,416 |
資本剰余金 | 39,000 | 39,000 |
利益剰余金 | -4,291,850 | -6,399,490 |
株主資本合計 | -3,590,432 | -5,698,073 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 365,183 | 347,497 |
土地再評価差額金 | 1,915,687 | 1,840,489 |
評価・換算差額等合計 | 2,280,871 | 2,187,987 |
純資産合計 | -1,309,561 | -3,510,086 |
負債純資産合計 | 30,795,063 | 22,532,720 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 364,916 | 346,349 |
有価証券 | 1,530 | 1,530 |
貯蔵品 | 265,522 | - |
商品及び製品 | - | 9,472 |
原材料及び貯蔵品 | - | 261,774 |
前払費用 | 71,863 | 66,618 |
繰延税金資産 | 225,060 | 236,193 |
関係会社未収入金 | 6,068,472 | 7,004,593 |
未収収益 | 195,559 | 133,485 |
関係会社未収収益 | 240,112 | 258,287 |
立替金 | 216,261 | 251,950 |
未収入金 | 967,045 | 238,909 |
その他 | 15,011 | 3,394 |
貸倒引当金 | -1,626,000 | -2,946,000 |
流動資産合計 | 7,005,356 | 5,866,559 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,175,501 | 2,612,326 |
減価償却累計額 | -1,513,655 | -1,400,876 |
建物(純額) | 2,661,845 | 1,211,450 |
構築物 | 1,288,284 | 1,356,565 |
減価償却累計額 | -896,214 | -997,151 |
構築物(純額) | 392,069 | 359,414 |
機械及び装置 | 157,682 | 43,612 |
減価償却累計額 | -127,269 | -34,906 |
機械及び装置(純額) | 30,412 | 8,706 |
船舶 | 6,812,442 | 6,832,092 |
減価償却累計額 | -5,591,766 | -5,932,739 |
船舶(純額) | 1,220,676 | 899,353 |
車両運搬具 | 6,358,606 | 6,597,490 |
減価償却累計額 | -5,889,470 | -6,095,957 |
車両運搬具(純額) | 469,135 | 501,533 |
工具 | 443,850 | 515,543 |
減価償却累計額 | -405,551 | -472,658 |
工具 | 38,298 | 42,885 |
土地 | 15,991,702 | 12,072,179 |
リース資産 | - | 190,978 |
減価償却累計額 | - | -175,064 |
リース資産(純額) | - | 15,914 |
建設仮勘定 | 56,129 | 149,633 |
その他 | 319,176 | 319,176 |
減価償却累計額 | -243,885 | -248,559 |
その他(純額) | 75,290 | 70,617 |
その他有形固定資産 | | |
有形固定資産合計 | 20,935,562 | 15,331,687 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 8,005 | 8,005 |
その他 | 32,188 | 28,434 |
無形固定資産合計 | 40,194 | 36,440 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,663,293 | 1,787,514 |
関係会社株式 | 1,586,633 | 1,586,720 |
出資金 | 216,624 | 191,574 |
長期前払費用 | 47,488 | 57,458 |
借家保証金敷金 | 74,737 | 74,737 |
その他合計 | 23,592 | 37,242 |
投資その他の資産合計 | 3,612,369 | 3,735,247 |
固定資産合計 | 24,588,126 | 19,103,375 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 31,593,482 | 24,969,935 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 7,350,170 | 6,742,559 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,780,845 | 1,892,362 |
リース債務 | - | 15,914 |
未払金 | 898,628 | 656,483 |
関係会社未払金 | 6,330,297 | 4,661,314 |
未払費用 | 112,842 | 97,675 |
関係会社未払費用 | 268,903 | 258,282 |
未払法人税等 | 74,642 | 1,239 |
未払消費税等 | - | 110,181 |
預り金 | 76,797 | 79,009 |
前受収益 | 28,912 | 30,282 |
賞与引当金 | 10,879 | 12,300 |
その他 | 271,372 | 308,810 |
流動負債合計 | 19,204,291 | 14,866,417 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,499,610 | 4,750,410 |
繰延税金負債 | 470,638 | 432,125 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,300,711 | 1,249,654 |
退職給付引当金 | 824,057 | 916,583 |
船舶特別修繕引当金 | 49,537 | 25,240 |
長期預り金 | 143,774 | 145,774 |
その他 | - | 118,234 |
固定負債合計 | 8,288,330 | 7,638,022 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 27,492,621 | 22,504,440 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 662,416 | 662,416 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 28,880 | 28,880 |
資本剰余金合計 | 28,880 | 28,880 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 61,373 | 61,373 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,176 | 5,176 |
固定資産圧縮積立金 | 853,475 | 853,475 |
繰越利益剰余金 | 208,164 | -1,333,813 |
利益剰余金合計 | 1,128,190 | -413,788 |
株主資本合計 | 1,819,487 | 277,508 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 365,686 | 347,497 |
土地再評価差額金 | 1,915,687 | 1,840,489 |
評価・換算差額等合計 | 2,281,373 | 2,187,987 |
純資産合計 | 4,100,861 | 2,465,495 |
負債純資産合計 | 31,593,482 | 24,969,935 |