近物レックスの支払手形の推移 - 通期

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当社の決算日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成30年3月31日)	当連結会計年度(平成31年3月31日)
受取手形支払手形電子記録債務	53,363千円109,514千円172,950千円	156,536千円111,521千円182,251千円

2019/06/19 13:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度末に比べ6億74百万円減少の354億16百万円(前連結会計年度末は360億91百万円)となりました。
流動負債は231億41百万円(前連結会計年度末222億16百万円)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が1億1百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が3億22百万円増加したことによるものであります。
固定負債は122億75百万円(前連結会計年度末138億75百万円)となりました。これは主に、長期借入金が15億67百万円減少、リース債務が24百万円減少したことによるものです。

2019/06/19 13:21

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、敷金及び保証金は、主に土地及び建物等の賃借契約における保証金であり、賃借先の信用リスクに晒されております。また、貸付金は、当社と一部の連結子会社において、従業員に対して貸付けを行っております。投資有価証券は、株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金調達及び営業取引に係る資金調達であります。このうち一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。また、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2019/06/19 13:21