近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 93,362 | 40,819 |
| 減価償却費 | 639,795 | 636,781 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,252 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,086 | -13,358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124,508 | 146,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,587 | -12,508 |
| 支払利息 | 201,243 | 176,356 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58,032 | -32,986 |
| 固定資産除却損 | 3,282 | 1,439 |
| リース解約損 | － | 12,140 |
| 災害損失 | － | 6,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 965 | 2,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,329 | -33,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,231 | 21,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,601 | 87,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,345 | 22,109 |
| その他 | 35,989 | -27,421 |
| 小計 | 990,048 | 1,034,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,587 | 12,508 |
| 利息の支払額 | -201,911 | -177,601 |
| 災害損失の支払額 | － | -30,782 |
| 法人税等の支払額 | -9,299 | -113,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,424 | 725,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,957 | -10,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89,645 | 47,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,708 | -3,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318 | -327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,037 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,444 | -10,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,118 | 16,587 |
| その他の支出 | -13,637 | -13,508 |
| その他の収入 | 4,508 | 44,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,244 | 69,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -414,000 | -470,732 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -937,427 | -1,137,744 |
| リース債務の返済による支出 | -193,717 | -254,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,141 | -863,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,526 | -68,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,044 | 647,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,571 | 419,354 |
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