近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,819 | 214,716 |
| 減価償却費 | 636,781 | 643,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,358 | -490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 146,775 | 171,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,508 | -12,714 |
| 支払利息 | 176,356 | 167,779 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32,986 | -36,056 |
| 固定資産除却損 | 1,439 | 2,124 |
| リース解約損 | 12,140 | 3,960 |
| 災害損失 | 6,999 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,176 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,197 | 226,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,601 | 12,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,162 | -129,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,109 | 6,742 |
| その他 | -27,421 | 7,142 |
| 小計 | 1,034,890 | 1,277,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,508 | 12,714 |
| 利息の支払額 | -177,601 | -170,916 |
| 災害損失の支払額 | -30,782 | -22,977 |
| 法人税等の支払額 | -113,763 | -85,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,251 | 1,011,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,184 | -68,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,777 | 36,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,900 | -1,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327 | -342 |
| 貸付けによる支出 | -10,600 | -13,946 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,587 | 15,784 |
| その他の支出 | -13,508 | -7,319 |
| その他の収入 | 44,146 | 53,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,990 | 13,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470,732 | -4,280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,137,744 | -1,223,055 |
| 配当金の支払額 | － | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -254,933 | -293,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -863,409 | -712,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,167 | 311,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,521 | 419,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,354 | 1,406,039 |
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