近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 214,716 | 227,149 |
| 減価償却費 | 643,756 | 703,711 |
| 減損損失 | － | 30,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -490 | 4,934 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -1,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 171,760 | 186,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,714 | -12,862 |
| 支払利息 | 167,779 | 141,639 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,056 | -44,830 |
| 固定資産除却損 | 2,124 | 12,023 |
| リース解約損 | 3,960 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,842 |
| 損害賠償損失 | － | 51,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,122 | 139,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,755 | -3,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,857 | -301,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,742 | -26,723 |
| その他 | 4,142 | -76,471 |
| 小計 | 1,277,742 | 1,031,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,714 | 12,862 |
| 利息の支払額 | -170,916 | -141,435 |
| 災害損失の支払額 | -22,977 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -51,312 |
| 法人税等の支払額 | -85,421 | -308,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,141 | 542,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,887 | -91,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,338 | 37,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -79,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -342 | -152 |
| 貸付けによる支出 | -13,946 | -13,194 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,784 | 14,873 |
| その他の支出 | -7,319 | -6,308 |
| その他の収入 | 53,268 | 3,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,662 | -135,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,280,000 | -604,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,223,055 | -1,176,757 |
| 配当金の支払額 | -16,000 | -17,600 |
| リース債務の返済による支出 | -293,852 | -389,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712,907 | -688,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,896 | -280,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,094,142 | 1,406,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,406,039 | 629,992 |
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