近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,149 | 410,269 |
| 減価償却額 | 703,711 | 709,515 |
| 減損損失 | 30,706 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,934 | 2,406 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額 | 186,002 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 201,309 |
| 受取利息及び配当金 | -12,862 | -13,636 |
| 支払利息 | 141,639 | 125,768 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44,830 | -72,053 |
| 固定資産除却損 | 12,023 | 7,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,842 | － |
| 損害賠償損失 | 51,312 | － |
| 売上債権の増減額 | 139,358 | -111,522 |
| たな卸資産の増減額 | -3,386 | 4,040 |
| 仕入債務の増減額 | -301,037 | -81,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,723 | 287,479 |
| その他 | -76,471 | 16,753 |
| 小計 | 1,031,568 | 1,484,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,862 | 13,636 |
| 利息の支払額 | -141,435 | -125,990 |
| 損害賠償金の支払額 | -51,312 | － |
| 法人税等の支払額 | -308,941 | -201,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,741 | 1,170,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,215 | -103,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,319 | 84,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,400 | -14,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 302 |
| 貸付による支出 | -13,194 | -11,892 |
| 貸付の回収による収入 | 14,873 | 14,451 |
| その他の支出 | -6,308 | -15,172 |
| その他の収入 | 3,032 | 3,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,044 | -42,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -604,000 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,176,757 | -1,131,372 |
| 配当金の支払額 | -17,600 | -17,600 |
| リース債務の返済による支出 | -389,838 | -427,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,195 | -766,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,498 | 362,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,992 | 1,019,664 |
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