近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 410,269 | 859,419 |
| 減価償却費 | 709,515 | 733,412 |
| 減損損失 | － | 4,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,406 | 4,824 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 201,309 | 196,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,636 | -13,603 |
| 支払利息 | 125,768 | 116,034 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72,053 | -81,330 |
| 固定資産除却損 | 7,411 | 5,056 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,522 | -175,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,040 | 2,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,934 | -133,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 287,479 | -355,565 |
| その他 | 16,753 | 208,063 |
| 小計 | 1,484,606 | 1,366,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,636 | 13,603 |
| 利息の支払額 | -125,990 | -115,542 |
| 法人税等の支払額 | -201,691 | -416,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170,561 | 848,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,325 | -84,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,762 | 75,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,311 | -25,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302 | 7,198 |
| 貸付けによる支出 | -11,892 | -14,652 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,451 | 15,376 |
| その他の支出 | -15,172 | -7,260 |
| その他の収入 | 3,103 | 4,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,099 | -41,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,131,372 | -1,093,681 |
| 配当金の支払額 | -17,600 | -24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -427,158 | -444,265 |
| その他 | － | -874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766,130 | -882,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,331 | -76,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,019,664 | 1,580,595 |
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