近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 859,419 | 932,884 |
| 減価償却費 | 733,412 | 823,510 |
| 減損損失 | 4,459 | 51,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,824 | -3,003 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -11,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 196,712 | 42,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,603 | -13,828 |
| 支払利息 | 116,034 | 95,189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81,330 | -47,485 |
| 固定資産除却損 | 5,056 | 1,979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,322 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,474 | 28,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,387 | 4,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,664 | -76,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -355,565 | 38,447 |
| その他 | 208,063 | -6,898 |
| 小計 | 1,366,408 | 1,859,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,603 | 13,828 |
| 利息の支払額 | -115,542 | -95,373 |
| 法人税等の支払額 | -416,241 | -405,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,228 | 1,372,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 22,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,126 | -301,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,563 | 43,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,892 | -32,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,198 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,652 | -20,505 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,376 | 11,781 |
| その他の支出 | -7,260 | -8,033 |
| その他の収入 | 4,253 | 5,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,558 | -298,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,093,681 | -1,913,495 |
| 配当金の支払額 | -24,000 | -32,000 |
| リース債務の返済による支出 | -444,265 | -550,771 |
| その他 | -874 | -874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -882,821 | -1,507,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,151 | -433,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580,595 | 870,566 |
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