近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,884 | 915,926 |
| 減価償却費 | 823,510 | 888,840 |
| 減損損失 | 51,491 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,003 | 1,215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -2,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,012 | 32,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,828 | -14,027 |
| 支払利息 | 95,189 | 87,206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47,485 | -53,054 |
| 固定資産除却損 | 1,979 | 11,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,621 | -377,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,449 | -7,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,610 | 264,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,447 | 108,294 |
| その他 | -6,898 | 237,982 |
| 小計 | 1,859,758 | 2,092,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,828 | 14,027 |
| 利息の支払額 | -95,373 | -88,209 |
| 法人税等の支払額 | -405,803 | -248,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,410 | 1,769,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 34,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,617 | -192,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,171 | 54,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,851 | -46,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -23 |
| 貸付けによる支出 | -20,505 | -12,442 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,781 | 8,829 |
| その他の支出 | -8,033 | -24,889 |
| その他の収入 | 5,419 | 6,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,656 | -213,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,913,495 | -820,746 |
| 配当金の支払額 | -32,000 | -35,200 |
| リース債務の返済による支出 | -550,771 | -605,585 |
| その他 | -874 | -874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,507,141 | -1,272,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,387 | 283,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,566 | 827,740 |
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