近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 915,926 | 1,066,923 |
| 減価償却費 | 888,840 | 902,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,215 | -1,186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,750 | -2,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,746 | 79,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,027 | -14,365 |
| 支払利息 | 87,206 | 77,589 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53,054 | -71,214 |
| 固定資産除却損 | 11,986 | 8,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,799 | 73,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,655 | -14,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264,054 | -26,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,294 | -30,327 |
| その他 | 237,982 | 52,446 |
| 小計 | 2,092,965 | 2,099,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,027 | 14,365 |
| 利息の支払額 | -88,209 | -80,789 |
| 法人税等の支払額 | -248,891 | -411,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,769,892 | 1,621,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -49,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,000 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,124 | -48,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,632 | 75,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,314 | -55,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -27 |
| 貸付けによる支出 | -12,442 | -4,147 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,829 | 6,031 |
| その他の支出 | -24,889 | -17,977 |
| その他の収入 | 6,512 | 10,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,820 | -28,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -820,746 | -656,426 |
| 配当金の支払額 | -35,200 | -128,000 |
| リース債務の返済による支出 | -605,585 | -652,866 |
| その他 | -874 | -874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,272,406 | -1,458,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,666 | 135,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,040,026 | 1,175,212 |
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