近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,066,923 | 850,708 |
| 減価償却費 | 902,338 | 935,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,186 | 640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -20,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,240 | 40,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,365 | -14,872 |
| 支払利息 | 77,589 | 74,117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71,214 | -28,400 |
| 固定資産除却損 | 8,273 | 1,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,343 | 457,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,235 | 15,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,706 | -441,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,327 | -51,280 |
| その他 | 52,446 | -131,277 |
| 小計 | 2,099,720 | 1,688,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,365 | 14,872 |
| 利息の支払額 | -80,789 | -77,676 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -69,000 |
| 法人税等の支払額 | -411,552 | -397,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,621,743 | 1,159,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,000 | -45,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 52,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,430 | -974,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,219 | 32,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,019 | -63,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -28 |
| 貸付けによる支出 | -4,147 | -5,876 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,031 | 3,007 |
| その他の支出 | -17,977 | -10,512 |
| その他の収入 | 10,963 | 8,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,389 | -1,002,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,426 | -1,503,313 |
| 配当金の支払額 | -128,000 | -176,000 |
| リース債務の返済による支出 | -652,866 | -675,855 |
| その他 | -874 | -874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,458,167 | -806,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,185 | -648,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,335,998 | 687,074 |
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