近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,092,073 | 2,185,295 |
| 減価償却費 | 1,803,985 | 1,828,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,054 | -5,882 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | 4,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,748 | 114,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,992 | -23,283 |
| 保険差益 | － | -24,575 |
| 支払利息 | 168,734 | 152,340 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94,233 | -109,561 |
| 固定資産除却損 | 16,144 | 18,019 |
| 損害賠償金 | － | 62,900 |
| 補助金収入 | -106,430 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -670,050 | -51,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -324 | -23,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,980 | 150,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 215,045 | 38,508 |
| その他 | 309,071 | 62,790 |
| 小計 | 4,200,207 | 4,379,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,992 | 23,283 |
| 保険金の受取額 | － | 39,560 |
| 補助金の受取額 | 106,430 | － |
| 利息の支払額 | -167,072 | -153,548 |
| 法人税等の支払額 | -543,758 | -760,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,612,800 | 3,528,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,000 | -85,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,000 | 84,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,295 | -367,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,644 | 108,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,174 | -92,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -95,528 |
| 貸付けによる支出 | -15,321 | -7,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,697 | 10,925 |
| その他の支出 | -36,242 | -48,285 |
| その他の収入 | 10,585 | 17,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,149 | -476,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,350,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,887,272 | -1,578,759 |
| 配当金の支払額 | -35,200 | -128,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,269,477 | -1,327,605 |
| その他 | -1,749 | -1,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,743,699 | -2,756,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495,951 | 295,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,040,026 | 1,335,998 |
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