近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,831,982 | 2,092,073 |
| 減価償却費 | 1,694,451 | 1,803,985 |
| 減損損失 | 51,491 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,924 | 3,054 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,135 | 82,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,518 | -16,992 |
| 支払利息 | 185,519 | 168,734 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104,501 | -94,233 |
| 補助金収入 | － | -106,430 |
| 固定資産除却損 | 2,103 | 16,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,250 | -670,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111 | -324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,577 | 397,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,648 | 215,045 |
| その他 | 12,162 | 309,071 |
| 補助金の受取額 | － | 106,430 |
| 小計 | 3,744,488 | 4,200,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,518 | 16,992 |
| 利息の支払額 | -183,446 | -167,072 |
| 法人税等の支払額 | -748,472 | -543,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,829,088 | 3,612,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -84,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,000 | 64,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -926,970 | -275,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,215 | 98,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,572 | -153,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -44 |
| 貸付けによる支出 | -22,879 | -15,321 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,201 | 17,697 |
| その他の支出 | -46,004 | -36,242 |
| その他の収入 | 11,743 | 10,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916,305 | -373,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | -1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,747,556 | -1,887,272 |
| 配当金の支払額 | -32,000 | -35,200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,111,357 | -1,269,477 |
| その他 | -1,749 | -1,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,672,662 | -2,743,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -759,879 | 495,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 544,074 | 1,040,026 |
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