近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,699,452 | 1,831,982 |
| 減価償却費 | 1,529,104 | 1,694,451 |
| 減損損失 | 4,459 | 51,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,328 | -12,924 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | -8,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 364,344 | 28,135 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 34,225 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,364 | -16,518 |
| 支払利息 | 226,664 | 185,519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -157,623 | -104,501 |
| 固定資産除却損 | 26,566 | 2,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,221 | 8,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,292 | 111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,621 | 38,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -275,015 | 33,648 |
| その他 | 367,840 | 12,162 |
| 小計 | 3,507,093 | 3,744,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,364 | 16,518 |
| 利息の支払額 | -223,116 | -183,446 |
| 損害賠償金の支払額 | -17,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -696,989 | -748,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,586,352 | 2,829,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 52,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,656 | -926,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,732 | 87,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,189 | -33,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,366 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -17,980 | -22,879 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,187 | 22,201 |
| その他の支出 | -18,676 | -46,004 |
| その他の収入 | 14,290 | 11,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,961 | -916,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,210,066 | -2,747,556 |
| 配当金の支払額 | -24,000 | -32,000 |
| リース債務の返済による支出 | -938,800 | -1,111,357 |
| その他 | -3,317 | -1,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,696,183 | -2,672,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,792 | -759,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303,954 | 544,074 |
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