近物レックスの貸借対照表

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2017年6月14日 11:00

【資料】

有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,351,954	600,074
受取手形及び売掛金	5,728,870	5,731,308
貯蔵品	49,227	49,115
繰延税金資産	169,986	164,071
その他	295,192	314,775
貸倒引当金	-20,501	-18,865
流動資産計	7,574,730	6,840,480
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	26,335,629	27,042,476
減価償却累計額	-17,077,917	-17,608,955
建物及び構築物（純額）	9,257,711	9,433,521
機械及び装置	150,189	172,080
減価償却累計額	-132,296	-136,836
機械及び装置（純額）	17,893	35,244
車両運搬具	4,971,991	4,281,581
減価償却累計額	-4,927,054	-4,232,697
車両運搬具（純額）	44,937	48,884
土地	18,920,821	18,874,897
リース資産	5,524,334	6,168,547
減価償却累計額	-1,985,414	-2,410,338
リース資産（純額）	3,538,920	3,758,209
建設仮勘定	862	－
その他	712,358	645,457
減価償却累計額	-682,407	-615,031
その他（純額）	29,951	30,426
有形固定資産合計	31,811,097	32,181,183
無形固定資産	1,388,996	1,421,732
投資その他の資産
投資有価証券	462,628	528,776
長期貸付金	3,948	6,335
繰延税金資産	810,172	795,916
敷金及び保証金	530,150	532,135
その他	247,088	242,086
貸倒引当金	-24,553	-13,264
投資その他の資産合計	2,029,435	2,091,985
固定資産計	35,229,528	35,694,901
資産の部合計	42,804,258	42,535,381
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,169,907	2,200,538
電子記録債務	619,633	627,580
短期借入金	14,990,000	14,710,000
1年内返済予定の長期借入金	2,739,213	1,887,272
リース債務	986,845	1,144,171
未払法人税等	447,482	328,473
役員賞与引当金	24,000	16,000
厚生年金基金解散損失引当金	6,928	6,928
その他	2,168,459	1,989,610
流動負債計	24,152,472	22,910,575
固定負債
長期借入金	6,522,056	6,126,441
リース債務	2,774,672	2,857,700
繰延税金負債	92,255	91,169
厚生年金基金解散損失引当金	27,297	27,297
退職給付に係る負債	4,471,415	4,444,082
その他	195,888	199,035
固定負債計	14,083,584	13,745,726
負債の部合計	38,236,056	36,656,302
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金	57,747	57,747
利益剰余金	3,875,390	5,090,823
株主資本合計	4,733,137	5,948,571
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	77,478	124,196
退職給付に係る調整累計額	-367,025	-328,353
その他の包括利益累計額合計	-289,546	-204,157
非支配株主持分	124,611	134,665
純資産の部合計	4,568,202	5,879,079
負債・純資産合計	42,804,258	42,535,381

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	924,918	207,695
受取手形	751,402	751,751
売掛金	4,728,585	4,743,402
貯蔵品	46,374	46,607
前払費用	197,522	178,320
繰延税金資産	157,711	153,608
未収入金	59,511	84,336
その他	74,446	99,958
貸倒引当金	-18,803	-17,262
流動資産計	6,921,669	6,248,419
固定資産
有形固定資産
建物	8,937,801	9,036,651
構築物	218,027	302,506
機械及び装置	17,288	34,407
車両及び運搬具（純額）	10,313	3,290
工具器具・備品（純額）	28,278	29,057
土地	18,322,253	18,276,329
リース資産	3,336,041	3,518,342
建設仮勘定	862	－
有形固定資産合計	30,870,866	31,200,584
無形固定資産
借地権	1,207,247	1,207,247
ソフトウエア	122,816	158,829
リース資産	3,444	－
電話加入権	43,740	43,740
水利権	5,186	4,788
無形固定資産合計	1,382,435	1,414,606
投資その他の資産
投資有価証券	456,561	522,530
関係会社株式	74,000	74,000
長期貸付金	620,934	435,821
出資金	122,910	122,910
破産更生債権等	23,729	13,041
長期前払費用	24,418	31,641
繰延税金資産	636,945	638,853
敷金及び保証金	507,590	506,384
その他	12,626	10,106
貸倒引当金	-24,553	-13,264
投資その他の資産合計	2,455,163	2,342,025
固定資産計	34,708,465	34,957,216
資産の部合計	41,630,135	41,205,635
負債の部
流動負債
支払手形	358,238	377,256
電子記録債務	619,633	627,580
買掛金	1,840,802	1,833,987
短期借入金	17,572,566	16,457,272
リース債務	928,764	1,071,910
未払金	279,367	201,397
未払費用	1,359,849	1,382,219
未払法人税等	409,293	297,494
預り金	36,756	38,933
役員賞与引当金	24,000	14,000
その他	299,136	199,475
流動負債計	23,728,409	22,501,527
固定負債
長期借入金	6,522,056	6,126,441
リース債務	2,617,410	2,674,538
退職給付引当金	3,886,690	3,911,034
その他	191,491	191,814
固定負債計	13,217,648	12,903,828
負債の部合計	36,946,058	35,405,355
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金
資本準備金	40,305	40,305
資本剰余金合計	40,305	40,305
利益剰余金
利益準備金	172,500	172,500
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	1,232,925	1,214,733
別途積立金	452,000	1,199,000
繰越利益剰余金	1,908,320	2,249,106
利益剰余金合計	3,765,746	4,835,340
株主資本合計	4,606,052	5,675,646
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	78,024	124,633
その他の包括利益累計額合計	78,024	124,633
純資産の部合計	4,684,076	5,800,279
負債・純資産合計	41,630,135	41,205,635

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	400,557	400,365

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	400,557	400,365

近物レックスの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算