近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,052,924 | 1,699,452 |
| 減価償却費 | 1,458,901 | 1,529,104 |
| 減損損失 | － | 4,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,126 | 10,328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 14,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 342,558 | 364,344 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 34,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,337 | -16,364 |
| 支払利息 | 245,589 | 226,664 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -135,655 | -157,623 |
| 固定資産除却損 | 16,129 | 26,566 |
| 損害賠償損失 | 16,006 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,118 | -114,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,913 | 1,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,700 | -201,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 607,784 | -275,015 |
| その他 | 310,558 | 367,840 |
| 小計 | 3,709,026 | 3,507,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,337 | 16,364 |
| 利息の支払額 | -244,121 | -223,116 |
| 損害賠償金の支払額 | -24,883 | -17,000 |
| 法人税等の支払額 | -380,341 | -696,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,076,016 | 2,586,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,301 | -343,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141,982 | 131,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,890 | -27,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,366 |
| 貸付けによる支出 | -27,417 | -17,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,658 | 29,187 |
| その他の支出 | -29,672 | -18,676 |
| その他の収入 | 9,928 | 14,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,744 | -242,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,511,917 | -2,210,066 |
| 配当金の支払額 | -17,600 | -24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -889,559 | -938,800 |
| その他 | -1,782 | -3,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,010,858 | -2,696,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 999,414 | -352,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,656,746 | 1,303,954 |
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