近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 560,062 | 1,052,924 |
| 減価償却費 | 1,396,954 | 1,458,901 |
| 減損損失 | 30,706 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,127 | -3,126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 283,118 | 342,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,641 | -16,337 |
| 支払利息 | 272,792 | 245,589 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -106,199 | -135,655 |
| 固定資産除却損 | 55,198 | 16,129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,342 | － |
| 損害賠償損失 | 93,196 | 16,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,018 | -39,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,348 | 17,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,104 | -166,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,351 | 607,784 |
| その他 | 65,528 | 310,558 |
| 小計 | 2,440,907 | 3,709,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,641 | 16,337 |
| 利息の支払額 | -272,721 | -244,121 |
| 損害賠償金の支払額 | -51,312 | -24,883 |
| 法人税等の支払額 | -488,281 | -380,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644,233 | 3,076,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,491 | -137,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,293 | 141,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,502 | -51,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -32 |
| 貸付けによる支出 | -29,644 | -27,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,538 | 28,658 |
| その他の支出 | -15,433 | -29,672 |
| その他の収入 | 12,862 | 9,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,546 | -65,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -840,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,025,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,228,109 | -2,511,917 |
| 配当金の支払額 | -17,600 | -17,600 |
| リース債務の返済による支出 | -785,068 | -889,559 |
| その他 | 24,931 | -1,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,820,845 | -2,010,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,158 | 999,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,332 | 1,656,746 |
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