近物レックスの貸借対照表

【提出】

2015年6月16日 11:21

【資料】

有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	687,332	1,686,746
受取手形及び売掛金	5,583,362	5,623,812
貯蔵品	68,433	50,520
繰延税金資産	128,457	183,509
その他	321,848	314,412
貸倒引当金	-18,998	-19,070
流動資産計	6,770,436	7,839,932
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	26,261,698	26,266,102
減価償却累計額	-16,024,297	-16,577,768
建物及び構築物（純額）	10,237,401	9,688,334
機械及び装置	157,948	157,291
減価償却累計額	-132,846	-135,413
機械及び装置（純額）	25,102	21,878
車両運搬具	6,812,839	5,939,501
減価償却累計額	-6,763,792	-5,894,431
車両運搬具（純額）	49,047	45,069
土地	18,755,638	18,755,638
リース資産	3,763,240	4,381,783
減価償却累計額	-1,570,297	-1,608,372
リース資産（純額）	2,192,942	2,773,410
その他	740,765	728,279
減価償却累計額	-717,416	-705,164
その他（純額）	23,348	23,114
有形固定資産合計	31,283,480	31,307,445
無形固定資産	1,430,630	1,446,197
投資その他の資産
投資有価証券	497,784	514,110
長期貸付金	9,967	7,337
繰延税金資産	662,032	765,084
敷金及び保証金	524,843	525,551
その他	235,244	241,449
貸倒引当金	-18,854	-15,656
投資その他の資産合計	1,911,018	2,037,877
固定資産計	34,625,129	34,791,520
資産の部合計	41,395,566	42,631,452
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,157,863	2,991,163
短期借入金	15,600,000	15,510,000
1年内返済予定の長期借入金	2,423,764	2,160,008
リース債務	744,647	794,547
未払法人税等	220,850	439,424
役員賞与引当金	8,400	10,000
その他	1,578,843	2,278,150
流動負債計	23,734,369	24,183,294
固定負債
長期借入金	9,059,488	8,311,327
リース債務	1,571,230	2,147,516
繰延税金負債	106,683	103,419
退職給付に係る負債	4,130,248	4,274,565
その他	189,340	192,241
固定負債計	15,056,991	15,029,070
負債の部合計	38,791,360	39,212,364
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金	40,305	40,305
利益剰余金	2,278,879	2,811,904
株主資本合計	3,119,184	3,652,209
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	95,031	110,676
退職給付に係る調整累計額	-719,548	-470,956
その他の包括利益累計額合計	-624,517	-360,279
少数株主持分	109,538	127,158
純資産の部合計	2,604,206	3,419,088
負債・純資産合計	41,395,566	42,631,452

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	398,842	1,288,241
受取手形	535,267	596,054
売掛金	4,804,243	4,782,724
貯蔵品	65,716	47,927
前払費用	195,788	193,606
繰延税金資産	121,444	176,098
未収入金	93,421	76,909
その他	40,423	86,111
貸倒引当金	-17,325	-17,430
流動資産計	6,237,823	7,230,241
固定資産
有形固定資産
建物	9,851,137	9,350,745
構築物	267,961	227,562
機械及び装置	25,048	21,156
車両及び運搬具（純額）	26,014	19,810
工具器具・備品（純額）	22,152	22,112
土地	18,157,069	18,157,069
リース資産	2,097,014	2,631,282
有形固定資産合計	30,446,399	30,429,739
無形固定資産
借地権	1,207,247	1,207,247
商標権	141	47
ソフトウエア	140,441	168,508
リース資産	24,108	13,776
電話加入権	43,740	43,740
水利権	8,997	6,957
無形固定資産合計	1,424,676	1,440,277
投資その他の資産
投資有価証券	491,899	507,543
関係会社株式	74,000	74,000
長期貸付金	790,953	682,323
出資金	122,960	122,960
破産更生債権等	15,896	14,565
長期前払費用	14,955	23,237
繰延税金資産	437,997	529,684
敷金及び保証金	503,024	503,437
その他	17,985	14,804
貸倒引当金	-18,854	-15,656
投資その他の資産合計	2,450,818	2,456,900
固定資産計	34,321,895	34,326,918
資産の部合計	40,559,718	41,557,159
負債の部
流動負債
支払手形	1,051,055	1,049,968
買掛金	2,125,348	1,957,886
短期借入金	17,833,760	17,480,004
リース債務	713,829	749,799
未払金	291,938	412,566
未払費用	816,579	952,690
未払法人税等	196,139	408,733
預り金	86,521	83,626
役員賞与引当金	8,400	10,000
その他	229,383	617,518
流動負債計	23,352,956	23,722,793
固定負債
長期借入金	9,034,504	8,304,680
リース債務	1,499,056	2,039,370
退職給付引当金	3,150,734	3,527,832
その他	184,843	187,725
固定負債計	13,869,138	14,059,607
負債の部合計	37,222,095	37,782,401
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金
資本準備金	40,305	40,305
資本剰余金合計	40,305	40,305
利益剰余金
利益準備金	172,500	172,500
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	1,185,248	1,222,943
別途積立金	100,000	100,000
繰越利益剰余金	943,945	1,328,114
利益剰余金合計	2,401,693	2,823,558
株主資本合計	3,241,999	3,663,864
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	95,623	110,894
その他の包括利益累計額合計	95,623	110,894
純資産の部合計	3,337,623	3,774,758
負債・純資産合計	40,559,718	41,557,159

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	749,287	622,415

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	749,287	622,415

近物レックスの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算