近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 434,103 | 560,062 |
| 減価償却費 | 1,318,795 | 1,396,954 |
| 減損損失 | － | 30,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,715 | -7,127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 2,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 333,924 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 283,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,935 | -15,641 |
| 支払利息 | 325,400 | 272,792 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69,023 | -106,199 |
| 固定資産除却損 | 6,503 | 55,198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,342 |
| 損害賠償損失 | － | 93,196 |
| リース解約損 | 3,960 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,903 | -91,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,791 | 6,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,063 | -122,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,348 | 13,351 |
| その他 | 75,650 | 65,528 |
| 小計 | 2,085,838 | 2,440,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,935 | 15,641 |
| 利息の支払額 | -329,046 | -272,721 |
| 災害損失の支払額 | -22,977 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -51,312 |
| 法人税等の支払額 | -156,766 | -488,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,591,982 | 1,644,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,238 | -87,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,120 | 92,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,164 | -79,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506 | -168 |
| 貸付けによる支出 | -30,863 | -29,644 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,953 | 30,538 |
| その他の支出 | -14,732 | -15,433 |
| その他の収入 | 58,950 | 12,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,482 | -76,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,644,000 | -840,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,200,000 | 3,025,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,580,747 | -3,228,109 |
| 配当金の支払額 | -16,000 | -17,600 |
| リース債務の返済による支出 | -607,404 | -785,068 |
| その他 | － | 24,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,648,151 | -1,820,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,651 | -253,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,491 | 657,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
