近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 377,979 | 434,103 |
| 減価償却費 | 1,313,844 | 1,318,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,098 | -15,715 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 196,070 | 333,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,507 | -14,935 |
| 支払利息 | 345,054 | 325,400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -299,324 | -69,023 |
| 固定資産除却損 | 9,250 | 6,503 |
| リース解約損 | 12,140 | 3,960 |
| 災害損失 | 10,974 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,043 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,030 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,910 | -280,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,223 | 18,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,396 | -82,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,880 | 25,348 |
| その他 | 212,420 | 75,650 |
| 小計 | 2,428,381 | 2,085,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,507 | 14,935 |
| 利息の支払額 | -343,374 | -329,046 |
| 災害損失の支払額 | -44,583 | -22,977 |
| 法人税等の支払額 | -172,500 | -156,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,882,431 | 1,591,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,695 | -205,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 352,487 | 67,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,574 | -34,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | -506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,093 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,681 | -30,863 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,613 | 31,953 |
| その他の支出 | -19,884 | -14,732 |
| その他の収入 | 53,677 | 58,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 306,534 | -127,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,076,732 | -4,644,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 7,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,135,326 | -3,580,747 |
| 配当金の支払額 | － | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -520,286 | -607,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,582,344 | -1,648,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,620 | -183,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,521 | 1,094,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,094,142 | 910,491 |
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