近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 68,118 | 377,979 |
| 減価償却費 | 1,290,939 | 1,313,844 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,252 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,058 | -23,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 175,089 | 196,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,650 | -14,507 |
| 支払利息 | 392,495 | 345,054 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84,193 | -299,324 |
| 固定資産除却損 | 4,024 | 9,250 |
| リース解約損 | 10,176 | 12,140 |
| 災害損失 | 86,714 | 10,974 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,043 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,205 | 2,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,598 | -172,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,791 | 36,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,728 | 325,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,125 | 97,880 |
| その他 | 67,463 | 212,420 |
| 小計 | 2,066,781 | 2,428,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,650 | 14,507 |
| 利息の支払額 | -388,544 | -343,374 |
| 災害損失の支払額 | － | -44,583 |
| 法人税等の支払額 | -10,615 | -172,500 |
| 損害賠償金の支払額 | -48,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,634,272 | 1,882,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,028 | -43,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119,834 | 352,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,338 | -39,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -487 | -501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,037 | 1,093 |
| 貸付けによる支出 | -31,687 | -30,681 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,554 | 33,613 |
| その他の支出 | -17,798 | -19,884 |
| その他の収入 | 50,477 | 53,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,563 | 306,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,569,268 | -1,076,732 |
| 長期借入れによる収入 | 3,450,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,975,342 | -2,135,326 |
| リース債務の返済による支出 | -398,747 | -520,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,493,357 | -1,582,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,477 | 606,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,044 | 487,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 487,521 | 1,094,142 |
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