近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -221,598 | 68,118 |
| 減価償却費 | 1,205,678 | 1,290,939 |
| 減損損失 | 3,519 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,824 | -25,058 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -152,130 | 175,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,877 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,696 | -14,650 |
| 支払利息 | 402,143 | 392,495 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73,601 | -84,193 |
| 固定資産除却損 | 6,154 | 4,024 |
| リース解約損 | － | 10,176 |
| 災害損失 | － | 86,714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138,915 | 1,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,517,289 | 89,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,799 | -12,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,735 | -51,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,117 | 11,125 |
| その他 | 173,759 | 67,463 |
| 小計 | -213,617 | 2,066,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,696 | 14,650 |
| 利息の支払額 | -405,348 | -388,544 |
| 法人税等の支払額 | -42,027 | -10,615 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -48,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -647,297 | 1,634,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,550 | -51,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,942 | 52,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,123 | -48,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108,483 | 119,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -27,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,272 | -487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1,037 |
| 貸付けによる支出 | -55,170 | -31,687 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,840 | 41,554 |
| その他の支出 | -13,710 | -17,798 |
| その他の収入 | 38,409 | 50,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,249 | 88,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 411,000 | -2,569,268 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 3,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,214,092 | -1,975,342 |
| リース債務の返済による支出 | -217,700 | -398,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579,207 | -1,493,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,159 | 229,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235,884 | 258,044 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 258,044 | 487,521 |
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