近物レックスの貸借対照表

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【提出】

2011年6月15日 17:14

【資料】

有価証券報告書-第61期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	289,044	517,521
受取手形及び売掛金	5,069,883	5,000,717
貯蔵品	117,005	129,796
繰延税金資産	6,865	6,865
その他	446,331	414,009
貸倒引当金	-39,530	-33,302
流動資産合計	5,889,600	6,035,608
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	26,386,124	26,426,072
減価償却累計額	-13,956,828	-14,582,365
建物及び構築物（純額）	12,429,295	11,843,707
機械及び装置	163,700	167,307
減価償却累計額	-117,590	-124,422
機械及び装置（純額）	46,109	42,885
車両運搬具	9,821,249	8,686,420
減価償却累計額	-9,468,324	-8,494,831
車両運搬具（純額）	352,925	191,588
土地	18,797,487	18,796,296
リース資産	1,292,906	2,144,663
減価償却累計額	-290,117	-665,402
リース資産（純額）	1,002,789	1,479,261
その他	921,625	904,574
減価償却累計額	-848,119	-852,421
その他（純額）	73,506	52,152
有形固定資産合計	32,702,114	32,405,892
無形固定資産	1,458,991	1,423,632
投資その他の資産
投資有価証券	451,803	420,504
長期貸付金	17,319	12,850
繰延税金資産	232,022	243,766
敷金及び保証金	557,376	555,930
その他	433,657	366,566
貸倒引当金	-69,323	-50,492
投資その他の資産合計	1,622,855	1,549,125
固定資産合計	35,783,961	35,378,650
資産合計	41,673,562	41,414,259
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,088,364	3,036,635
短期借入金	24,730,000	22,160,732
1年内返済予定の長期借入金	1,860,242	2,061,992
リース債務	248,268	415,353
未払法人税等	56,286	137,289
その他	1,282,480	1,364,205
流動負債合計	31,265,641	29,176,207
固定負債
長期借入金	4,717,534	5,990,442
リース債務	800,793	1,131,929
繰延税金負債	124,527	124,527
退職給付引当金	2,212,472	2,387,562
その他	26,906	147,529
固定負債合計	7,882,233	9,781,990
負債合計	39,147,875	38,958,197
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金	40,305	40,305
利益剰余金	1,573,796	1,515,295
株主資本合計	2,414,101	2,355,601
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	51,478	33,281
その他の包括利益累計額合計	51,478	33,281
少数株主持分	60,105	67,178
純資産合計	2,525,686	2,456,061
負債純資産合計	41,673,562	41,414,259

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	91,817	288,324
受取手形	121,825	120,130
売掛金	4,710,642	4,652,998
貯蔵品	111,573	124,173
前払費用	188,482	174,394
繰延税金資産	6,865	6,865
未収入金	175,846	186,256
その他	59,669	51,921
貸倒引当金	-33,599	-31,674
流動資産合計	5,433,123	5,573,390
固定資産
有形固定資産
建物	22,104,934	22,149,416
減価償却累計額	-10,362,535	-10,891,142
建物（純額）	11,742,399	11,258,273
構築物	3,772,057	3,767,524
減価償却累計額	-3,243,726	-3,328,091
構築物（純額）	528,331	439,433
機械及び装置	161,035	164,642
減価償却累計額	-115,121	-121,909
機械及び装置（純額）	45,914	42,733
車両運搬具	8,729,094	7,760,289
減価償却累計額	-8,452,046	-7,607,711
車両運搬具（純額）	277,047	152,577
工具	897,390	880,338
減価償却累計額	-826,646	-830,302
工具	70,743	50,035
土地	18,198,919	18,197,728
リース資産	1,225,558	2,044,273
減価償却累計額	-274,912	-637,263
リース資産（純額）	950,645	1,407,010
有形固定資産合計	31,814,001	31,547,792
無形固定資産
借地権	1,215,345	1,215,345
商標権	518	423
ソフトウエア	176,137	142,947
水利権	17,157	15,117
電話加入権	43,740	43,740
無形固定資産合計	1,452,900	1,417,575
投資その他の資産
投資有価証券	445,355	414,492
関係会社株式	74,000	74,000
出資金	125,233	125,203
従業員に対する長期貸付金	17,319	12,850
関係会社長期貸付金	882,413	878,436
破産更生債権等	69,923	49,492
長期前払費用	48,105	38,748
繰延税金資産	232,022	243,766
敷金及び保証金	537,461	536,168
その他	138,433	97,251
貸倒引当金	-69,323	-46,274
投資その他の資産合計	2,500,945	2,424,136
固定資産合計	35,767,847	35,389,504
資産合計	41,200,970	40,962,894
負債の部
流動負債
支払手形	1,237,484	1,185,902
買掛金	1,841,015	1,868,498
短期借入金	24,410,000	21,862,000
1年内返済予定の長期借入金	1,822,996	2,054,000
リース債務	236,301	397,272
未払金	184,868	205,967
未払費用	691,543	719,357
未払法人税等	54,865	130,994
未払消費税等	147,607	105,811
預り金	79,687	79,270
設備関係支払手形	1,030	1,548
その他	14,546	99,519
流動負債合計	30,721,947	28,710,143
固定負債
長期借入金	4,705,004	5,985,904
リース債務	756,861	1,072,463
退職給付引当金	2,175,563	2,347,590
その他	20,948	143,092
固定負債合計	7,658,377	9,549,050
負債合計	38,380,324	38,259,194
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金
資本準備金	40,305	40,305
資本剰余金合計	40,305	40,305
利益剰余金
利益準備金	172,500	172,500
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	1,025,454	1,014,487
別途積立金	100,000	100,000
繰越利益剰余金	629,506	541,485
利益剰余金合計	1,927,461	1,828,473
株主資本合計	2,767,767	2,668,779
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	52,878	34,920
その他の包括利益累計額合計	52,878	34,920
純資産合計	2,820,646	2,703,700
負債純資産合計	41,200,970	40,962,894

近物レックスの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算