近物レックスの貸借対照表

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2010年6月15日 9:23

【資料】

有価証券報告書-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	273,276	289,044
受取手形及び売掛金	3,015,763	5,069,883
貯蔵品	91,205	117,005
繰延税金資産	1,962	6,865
その他	944,853	446,331
貸倒引当金	-27,703	-39,530
流動資産合計	4,299,358	5,889,600
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	26,387,786	26,386,124
減価償却累計額	-13,306,363	-13,956,828
建物及び構築物（純額）	13,081,423	12,429,295
機械及び装置	165,533	163,700
減価償却累計額	-111,984	-117,590
機械及び装置（純額）	53,548	46,109
車両運搬具	11,326,372	9,821,249
減価償却累計額	-10,732,864	-9,468,324
車両運搬具（純額）	593,507	352,925
土地	18,799,928	18,797,487
リース資産	847,059	1,292,906
減価償却累計額	-82,234	-290,117
リース資産（純額）	764,825	1,002,789
その他	934,770	921,625
減価償却累計額	-840,635	-848,119
その他（純額）	94,135	73,506
有形固定資産合計	33,387,368	32,702,114
無形固定資産	1,518,406	1,458,991
投資その他の資産
投資有価証券	537,938	451,803
長期貸付金	11,869	17,319
繰延税金資産	253,853	232,022
敷金及び保証金	576,922	557,376
その他	517,414	433,657
貸倒引当金	-64,326	-69,323
投資その他の資産合計	1,833,671	1,622,855
固定資産合計	36,739,446	35,783,961
資産合計	41,038,804	41,673,562
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,331,099	3,088,364
短期借入金	24,319,000	24,730,000
1年内返済予定の長期借入金	2,143,042	1,860,242
リース債務	161,889	248,268
未払法人税等	45,993	56,286
その他	1,077,697	1,282,480
流動負債合計	31,078,721	31,265,641
固定負債
長期借入金	4,048,826	4,717,534
リース債務	638,108	800,793
繰延税金負債	124,527	124,527
退職給付引当金	2,364,602	2,212,472
役員退職慰労引当金	18,877	－
その他	29,398	26,906
固定負債合計	7,224,339	7,882,233
負債合計	38,303,061	39,147,875
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金	40,305	40,305
利益剰余金	1,818,625	1,573,796
株主資本合計	2,658,931	2,414,101
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	18,608	51,478
評価・換算差額等合計	18,608	51,478
少数株主持分	58,203	60,105
純資産合計	2,735,743	2,525,686
負債純資産合計	41,038,804	41,673,562

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	95,030	91,817
受取手形	127,215	121,825
売掛金	2,504,027	4,710,642
貯蔵品	83,708	111,573
前払費用	205,627	188,482
繰延税金資産	6,865	6,865
未収入金	667,577	175,846
その他	45,275	59,669
貸倒引当金	-25,210	-33,599
流動資産合計	3,710,117	5,433,123
固定資産
有形固定資産
建物	22,098,799	22,104,934
減価償却累計額	-9,821,462	-10,362,535
建物（純額）	12,277,337	11,742,399
構築物	3,777,215	3,772,057
減価償却累計額	-3,146,291	-3,243,726
構築物（純額）	630,923	528,331
機械及び装置	162,382	161,035
減価償却累計額	-109,104	-115,121
機械及び装置（純額）	53,278	45,914
車両運搬具	10,165,285	8,729,094
減価償却累計額	-9,697,495	-8,452,046
車両運搬具（純額）	467,790	277,047
工具	909,328	897,390
減価償却累計額	-819,076	-826,646
工具	90,252	70,743
土地	18,201,360	18,198,919
リース資産	794,663	1,225,558
減価償却累計額	-76,984	-274,912
リース資産（純額）	717,679	950,645
有形固定資産合計	32,438,621	31,814,001
無形固定資産
借地権	1,215,345	1,215,345
商標権	612	518
ソフトウエア	233,345	176,137
水利権	19,197	17,157
電話加入権	43,740	43,740
無形固定資産合計	1,512,241	1,452,900
投資その他の資産
投資有価証券	530,563	445,355
関係会社株式	74,000	74,000
出資金	125,102	125,233
従業員に対する長期貸付金	11,869	17,319
関係会社長期貸付金	845,696	882,413
破産更生債権等	72,507	69,923
長期前払費用	61,422	48,105
繰延税金資産	253,853	232,022
敷金及び保証金	548,323	537,461
その他	206,034	138,433
貸倒引当金	-62,937	-69,323
投資その他の資産合計	2,666,434	2,500,945
固定資産合計	36,617,296	35,767,847
資産合計	40,327,413	41,200,970
負債の部
流動負債
支払手形	1,434,366	1,237,484
買掛金	1,796,803	1,841,015
短期借入金	24,008,000	24,410,000
1年内返済予定の長期借入金	2,079,600	1,822,996
リース債務	152,613	236,301
未払金	140,939	184,868
未払費用	577,729	691,543
未払法人税等	43,846	54,865
未払消費税等	67,182	147,607
預り金	87,578	79,687
設備関係支払手形	3,142	1,030
その他	24,302	14,546
流動負債合計	30,416,104	30,721,947
固定負債
長期借入金	3,997,000	4,705,004
リース債務	597,553	756,861
退職給付引当金	2,326,170	2,175,563
その他	29,398	20,948
固定負債合計	6,950,121	7,658,377
負債合計	37,366,225	38,380,324
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金
資本準備金	40,305	40,305
資本剰余金合計	40,305	40,305
利益剰余金
利益準備金	172,500	172,500
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	1,036,421	1,025,454
別途積立金	100,000	100,000
繰越利益剰余金	792,463	629,506
利益剰余金合計	2,101,384	1,927,461
株主資本合計	2,941,690	2,767,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	19,497	52,878
評価・換算差額等合計	19,497	52,878
純資産合計	2,961,188	2,820,646
負債純資産合計	40,327,413	41,200,970

近物レックスの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

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