近物レックスの貸借対照表

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2009年6月17日 15:04

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有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	360,431	273,276
受取手形及び売掛金	4,636,199	3,015,763
たな卸資産	96,964	－
貯蔵品	－	91,205
繰延税金資産	56,554	1,962
その他	700,626	944,853
貸倒引当金	-35,165	-27,703
流動資産合計	5,815,611	4,299,358
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	26,280,702	26,387,786
減価償却累計額	-12,665,350	-13,306,363
建物及び構築物（純額）	13,615,352	13,081,423
機械及び装置	173,977	165,533
減価償却累計額	-108,838	-111,984
機械及び装置（純額）	65,138	53,548
車両運搬具	12,883,917	11,326,372
減価償却累計額	-11,931,671	-10,732,864
車両運搬具（純額）	952,246	593,507
土地	18,799,928	18,799,928
リース資産	－	847,059
減価償却累計額	－	-82,234
リース資産（純額）	－	764,825
その他	930,446	934,770
減価償却累計額	-816,970	-840,635
その他（純額）	113,476	94,135
有形固定資産合計	33,546,142	33,387,368
無形固定資産	1,681,499	1,518,406
投資その他の資産
投資有価証券	604,285	537,938
長期貸付金	6,707	11,869
繰延税金資産	53,886	253,853
敷金及び保証金	588,596	576,922
その他	575,541	517,414
貸倒引当金	-55,034	-64,326
投資その他の資産合計	1,773,981	1,833,671
固定資産合計	37,001,623	36,739,446
資産合計	42,817,235	41,038,804
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,467,403	3,331,099
短期借入金	23,418,100	24,319,000
1年内返済予定の長期借入金	4,262,596	2,143,042
リース債務	－	161,889
未払法人税等	64,283	45,993
その他	1,589,665	1,077,697
流動負債合計	33,802,049	31,078,721
固定負債
長期借入金	3,141,112	4,048,826
リース債務	－	638,108
繰延税金負債	126,225	124,527
退職給付引当金	2,367,311	2,364,602
役員退職慰労引当金	51,530	18,877
その他	17,437	29,398
固定負債合計	5,703,616	7,224,339
負債合計	39,505,665	38,303,061
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金	40,305	40,305
利益剰余金	2,362,912	1,818,625
株主資本合計	3,203,218	2,658,931
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	48,271	18,608
評価・換算差額等合計	48,271	18,608
少数株主持分	60,079	58,203
純資産合計	3,311,569	2,735,743
負債純資産合計	42,817,235	41,038,804

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	145,224	95,030
受取手形	221,528	127,215
売掛金	4,056,673	2,504,027
貯蔵品	89,905	83,708
前払費用	260,698	205,627
繰延税金資産	56,554	6,865
未収入金	368,132	667,577
その他	45,759	45,275
貸倒引当金	-32,683	-25,210
流動資産合計	5,211,793	3,710,117
固定資産
有形固定資産
建物	21,967,352	22,098,799
減価償却累計額	-9,280,902	-9,821,462
建物（純額）	12,686,450	12,277,337
構築物	3,811,955	3,777,215
減価償却累計額	-3,060,530	-3,146,291
構築物（純額）	751,424	630,923
機械及び装置	170,827	162,382
減価償却累計額	-106,025	-109,104
機械及び装置（純額）	64,801	53,278
車両運搬具	11,651,541	10,165,285
減価償却累計額	-10,882,585	-9,697,495
車両運搬具（純額）	768,956	467,790
工具	904,487	909,328
減価償却累計額	-796,231	-819,076
工具	108,255	90,252
土地	18,201,360	18,201,360
リース資産	－	794,663
減価償却累計額	－	-76,984
リース資産（純額）	－	717,679
有形固定資産合計	32,581,248	32,438,621
無形固定資産
借地権	1,215,561	1,215,345
商標権	706	612
ソフトウエア	211,125	233,345
水利権	21,249	19,197
電話加入権	43,740	43,740
無形固定資産合計	1,492,383	1,512,241
投資その他の資産
投資有価証券	596,324	530,563
関係会社株式	105,500	74,000
出資金	127,662	125,102
従業員に対する長期貸付金	6,707	11,869
関係会社長期貸付金	787,196	845,696
破産更生債権等	89,934	72,507
長期前払費用	74,920	61,422
繰延税金資産	53,886	253,853
敷金及び保証金	552,291	548,323
その他	235,007	206,034
貸倒引当金	-59,330	-62,937
投資その他の資産合計	2,570,102	2,666,434
固定資産合計	36,643,734	36,617,296
資産合計	41,855,527	40,327,413
負債の部
流動負債
支払手形	1,954,371	1,434,366
買掛金	2,475,394	1,796,803
短期借入金	23,130,000	24,008,000
1年内返済予定の長期借入金	4,188,800	2,079,600
リース債務	－	152,613
未払金	258,913	140,939
未払費用	755,570	577,729
未払法人税等	54,418	43,846
未払消費税等	214,339	67,182
預り金	93,359	87,578
設備関係支払手形	2,102	3,142
その他	14,996	24,302
流動負債合計	33,142,265	30,416,104
固定負債
長期借入金	3,076,600	3,997,000
リース債務	－	597,553
退職給付引当金	2,332,286	2,326,170
役員退職慰労引当金	24,739	－
その他	17,437	29,398
固定負債合計	5,451,063	6,950,121
負債合計	38,593,328	37,366,225
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金
資本準備金	40,305	40,305
資本剰余金合計	40,305	40,305
利益剰余金
利益準備金	172,500	172,500
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	1,320,848	1,036,421
別途積立金	100,000	100,000
繰越利益剰余金	779,705	792,463
利益剰余金合計	2,373,054	2,101,384
株主資本合計	3,213,360	2,941,690
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	48,838	19,497
評価・換算差額等合計	48,838	19,497
純資産合計	3,262,198	2,961,188
負債純資産合計	41,855,527	40,327,413

近物レックスの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算