近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -654,295 | -645,583 |
| 減価償却費 | 1,316,015 | 1,244,126 |
| 減損損失 | － | 167,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,306 | 1,828 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139,886 | -2,708 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,668 | -7,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,182 | -65,297 |
| 支払利息 | 434,144 | 430,366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78,287 | -61,658 |
| 固定資産除却損 | 81,425 | 3,977 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,747 | 1,344,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,210 | 5,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,487,477 | -1,136,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 226,426 | -132,265 |
| その他 | -319,038 | -248,380 |
| 小計 | -529,173 | 922,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,182 | 65,297 |
| 利息の支払額 | -439,949 | -427,911 |
| 法人税等の支払額 | -20,470 | -35,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -974,411 | 523,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,819 | -46,792 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,415 | 41,216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,106,899 | -263,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,175 | 123,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327,822 | -68,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,162 | -7,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 276 |
| 貸付けによる支出 | -47,066 | -43,923 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,864 | 42,639 |
| その他の支出 | -90,750 | -17,541 |
| その他の収入 | 12,858 | 19,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,451,182 | -219,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,775,124 | 900,900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,062,976 | 3,065,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,695,197 | -4,276,840 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -720 | -720 |
| リース債務の返済による支出 | － | -85,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,142,183 | -396,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,410 | -92,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 612,026 | 328,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 328,615 | 235,884 |
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