近物レックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -645,583 | -221,598 |
| 減価償却費 | 1,244,126 | 1,205,678 |
| 減損損失 | 167,507 | 3,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,828 | 16,824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,708 | -152,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,913 | -18,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,297 | -13,696 |
| 支払利息 | 430,366 | 402,143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61,658 | -73,601 |
| 固定資産除却損 | 3,977 | 6,154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,128 | 138,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,344,724 | -1,517,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,759 | -25,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,136,304 | -242,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,265 | 105,117 |
| その他 | -248,380 | 173,759 |
| 小計 | 922,307 | -213,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,297 | 13,696 |
| 利息の支払額 | -427,911 | -405,348 |
| 法人税等の支払額 | -35,754 | -42,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,938 | -647,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,792 | -50,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,216 | 56,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,648 | -36,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123,418 | 108,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,212 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,064 | -2,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 276 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -43,923 | -55,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,639 | 44,840 |
| その他の支出 | -17,541 | -13,710 |
| その他の収入 | 19,877 | 38,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,754 | 90,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,900 | 411,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,065,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,276,840 | -2,214,092 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -720 | － |
| リース債務の返済による支出 | -85,255 | -217,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,915 | 579,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,731 | 22,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,615 | 235,884 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 235,884 | 258,044 |
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