有価証券報告書-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -645,583 | -221,598 |
減価償却費 | 1,244,126 | 1,205,678 |
減損損失 | 167,507 | 3,519 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,828 | 16,824 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,708 | -152,130 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,913 | -18,877 |
受取利息及び受取配当金 | -65,297 | -13,696 |
支払利息 | 430,366 | 402,143 |
固定資産売却損益(△は益) | -61,658 | -73,601 |
固定資産除却損 | 3,977 | 6,154 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 24,128 | 138,915 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,344,724 | -1,517,289 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,759 | -25,799 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,136,304 | -242,735 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -132,265 | 105,117 |
その他 | -248,380 | 173,759 |
小計 | 922,307 | -213,617 |
利息及び配当金の受取額 | 65,297 | 13,696 |
利息の支払額 | -427,911 | -405,348 |
法人税等の支払額 | -35,754 | -42,027 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,938 | -647,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -46,792 | -50,550 |
定期預金の払戻による収入 | 41,216 | 56,942 |
有形固定資産の取得による支出 | -263,648 | -36,123 |
有形固定資産の売却による収入 | 123,418 | 108,483 |
無形固定資産の取得による支出 | -68,212 | -600 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,064 | -2,272 |
投資有価証券の売却による収入 | 276 | 1 |
貸付けによる支出 | -43,923 | -55,170 |
貸付金の回収による収入 | 42,639 | 44,840 |
その他の支出 | -17,541 | -13,710 |
その他の収入 | 19,877 | 38,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,754 | 90,249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 900,900 | 411,000 |
長期借入れによる収入 | 3,065,000 | 2,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,276,840 | -2,214,092 |
少数株主への配当金の支払額 | -720 | - |
リース債務の返済による支出 | -85,255 | -217,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,915 | 579,207 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -92,731 | 22,159 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 328,615 | 235,884 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 235,884 | 258,044 |