有価証券報告書-第79期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,845 | 2,872 |
| 減価償却費 | 2,767 | 2,989 |
| 減損損失 | 387 | 373 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 363 | － |
| 負ののれん発生益 | -41 | -224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 285 | 310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -55 |
| 支払利息 | 511 | 401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 167 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 116 | -126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735 | -727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163 | 456 |
| その他 | 11 | 412 |
| 小計 | 6,956 | 6,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 55 |
| 利息の支払額 | -505 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -909 | -899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,592 | 5,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,040 | -1,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 981 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -36 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 23 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,931 |
| その他 | 7 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,077 | -3,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -736 | 11,304 |
| 長期借入れによる収入 | 5,888 | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,236 | -19,542 |
| リース債務の返済による支出 | -275 | -331 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | － | -48 |
| その他 | 3 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,406 | -2,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108 | 250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195 | 303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 303 | 554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
